证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-009
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 2 次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容确实凿、准确和无缺，莫得特地记录、
误导性述说玩忽要紧遗漏。
绝顶教唆：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大相反，绝顶提醒“耐普转债”握券东说念主看护在限期内转股。
限的，不可将所握“耐普转债”调遣为股票，特提请“耐普转债”握券东说念主暖和不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日链接的 15 个往改日期间，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已得志链接 30 个往改日
中至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），也曾触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有
条件赎回条目。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，快乐公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的联系事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于快乐江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调遣公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）快乐，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌往返，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市门径》等关连章程和《召募阐发书》
的联系商定，本次可调遣公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调理
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市门径》等关连章程和《召募阐发书》
的联系商定，“耐普转债”的运行转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调理，转股价钱由 37.00 元/股调理
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于调理“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调理，转股价钱由 24.40 元
/股调理为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于调理“耐普转债”转股价钱的公告》。
握有股份数后为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以本钱公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调理，转股价钱由 17.34 元/股调理为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于调理“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况详尽
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日链接的 15 个往改日期间，公司的
股票价钱已得志在链接 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。也曾触发公司
《召募阐发书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。
（二）赎回条目
凭证公司《召募阐发书》商定，转股期内当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
调遣公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在链接三十个往改日中至少十五个往改日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日
按调理前的转股价钱和收盘价贪图，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收盘
价贪图。
三、“耐普转债”赎回扩充安排
（一）赎回价钱
凭证《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），贪图经由如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
B：指握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调遣公司债券往常票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的骨子日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限牵累公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
终了 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“耐普转债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时候安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
四、公司骨子戒指东说念主、控股推动、握股百分之五以上的推动、董
事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往返“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司骨子戒指东说念主、控股推动、握股 5%以上推动、董事、监事、
高等贬责东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件得志前六个月内不存在往返“耐普转
债”情况。
五、其他需阐发的事项
进行转股陈述，具体转股操作提出可转债握有东说念主在陈述前不绝开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并往改日内屡次陈述转股的，将合并贪图转股数目。可转债握
有东说念主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期打法利息。
陈述后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可调遣公司债券提前赎回事宜的法律主意书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查主意》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
